金鹰多元策略混合C(020217)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰多元策略混合C(020217)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,465,723.43	-11,571,273.24	-18,160,132.46
利息合计	80,361.38	19,651.19	26,822.44
其中：存款利息收入	80,361.38	19,651.19	26,822.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-8,419,416.89	-8,780,902.24	-19,043,071.79
其中：股票投资收益	-9,539,619.75	-9,162,368.26	-19,332,704.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,430.58	1,705.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,117,772.28	379,760.82	289,632.97
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,342,410.82	-2,979,586.62	692,056.55
其他收入	215,742.90	169,564.43	164,060.34
费用	904,143.00	352,149.40	938,349.75
管理人报酬	675,714.81	248,322.12	681,374.89
基金托管费	112,619.11	41,387.01	113,562.50
销售服务费	9,595.09	5,442.66	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	106,213.99	56,997.61	143,412.36
利润总额	-10,369,866.43	-11,923,422.64	-19,098,482.21

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