银华晶鑫债券C(020214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,230,463.61 |
7,394,206.34 |
| 利息合计 |
1,388,965.27 |
1,355,230.93 |
| 其中：存款利息收入 |
665,239.39 |
632,339.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
723,725.88 |
722,891.50 |
| 投资收益合计 |
9,048,162.73 |
4,692,447.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,048,162.73 |
4,692,447.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
785,540.06 |
1,344,874.82 |
| 其他收入 |
7,795.55 |
1,653.17 |
| 费用 |
2,046,620.01 |
1,345,216.92 |
| 管理人报酬 |
883,278.84 |
624,422.39 |
| 基金托管费 |
147,213.05 |
104,070.33 |
| 销售服务费 |
640,725.63 |
457,923.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
311,041.60 |
133,210.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
311,041.60 |
133,210.41 |
| 其他费用 |
57,400.00 |
21,533.18 |
| 利润总额 |
9,183,843.60 |
6,048,989.42 |
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