银华晶鑫债券A(020213)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华晶鑫债券A(020213)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,501,491.97	11,230,463.61	7,394,206.34
利息合计	90,143.46	1,388,965.27	1,355,230.93
其中：存款利息收入	50,744.62	665,239.39	632,339.43
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,398.84	723,725.88	722,891.50
投资收益合计	7,310,635.01	9,048,162.73	4,692,447.42
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,310,635.01	9,048,162.73	4,692,447.42
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	45,568.37	785,540.06	1,344,874.82
其他收入	55,145.13	7,795.55	1,653.17
费用	1,551,639.45	2,046,620.01	1,345,216.92
管理人报酬	579,676.34	883,278.84	624,422.39
基金托管费	96,612.71	147,213.05	104,070.33
销售服务费	356,895.47	640,725.63	457,923.16
交易费用	-	-	-
利息支出	424,253.15	311,041.60	133,210.41
其中：卖出回购金融资产支出	424,253.15	311,041.60	133,210.41
其他费用	90,504.06	57,400.00	21,533.18
利润总额	5,949,852.52	9,183,843.60	6,048,989.42

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