明亚稳利3个月持有期债券C(020210)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,459,502.28 |
5,106,456.95 |
| 利息合计 |
956,171.50 |
680,450.53 |
| 其中：存款利息收入 |
753,187.82 |
555,509.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,983.68 |
124,941.10 |
| 投资收益合计 |
7,036,271.65 |
3,315,841.67 |
| 其中：股票投资收益 |
42,215.55 |
-1,923.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,940,916.66 |
3,317,765.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
50,500.45 |
- |
| 股利收益 |
2,638.99 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
467,059.13 |
1,110,164.75 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,128,172.51 |
725,636.21 |
| 管理人报酬 |
1,245,690.87 |
459,115.28 |
| 基金托管费 |
207,615.19 |
76,519.26 |
| 销售服务费 |
486,506.10 |
136,982.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,960.86 |
2,494.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,960.86 |
2,494.71 |
| 其他费用 |
168,400.00 |
45,816.92 |
| 利润总额 |
6,331,329.77 |
4,380,820.74 |
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