路博迈中国精选利率债A(020204)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
195,590,692.46 |
93,998,840.21 |
| 利息合计 |
5,676,399.17 |
5,267,809.05 |
| 其中：存款利息收入 |
227,009.48 |
109,084.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,449,389.69 |
5,158,724.38 |
| 投资收益合计 |
122,867,477.76 |
69,288,538.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
122,867,477.76 |
69,288,538.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,030,734.27 |
19,442,424.53 |
| 其他收入 |
16,081.26 |
68.13 |
| 费用 |
15,616,541.84 |
8,158,780.52 |
| 管理人报酬 |
6,941,301.32 |
3,484,638.27 |
| 基金托管费 |
2,313,767.14 |
1,161,546.10 |
| 销售服务费 |
25,715.07 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,193,394.51 |
3,407,905.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,193,394.51 |
3,407,905.29 |
| 其他费用 |
124,800.00 |
87,127.06 |
| 利润总额 |
179,974,150.62 |
85,840,059.69 |
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