贝莱德安睿30天持有债券A(020202)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,407,576.05 |
19,505,441.06 |
| 利息合计 |
7,182,948.04 |
7,024,755.77 |
| 其中：存款利息收入 |
4,840,155.43 |
4,715,958.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,342,792.61 |
2,308,797.00 |
| 投资收益合计 |
15,453,784.05 |
12,913,004.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,459,102.74 |
12,919,145.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,318.69 |
-6,140.79 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-229,156.04 |
-432,318.95 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,058,223.88 |
3,943,795.62 |
| 管理人报酬 |
1,708,919.19 |
1,307,746.42 |
| 基金托管费 |
776,781.46 |
594,430.17 |
| 销售服务费 |
1,035,505.29 |
836,238.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,223,875.94 |
995,421.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,223,875.94 |
995,421.23 |
| 其他费用 |
214,574.12 |
133,001.41 |
| 利润总额 |
17,349,352.17 |
15,561,645.44 |
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