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国联安核心优势混合C(020198)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 -12,500,047.14 -12,563,735.44 -4,726,480.65
利息合计 39,236.68 20,576.33 36,508.19
其中:存款利息收入 39,236.68 20,576.33 36,508.19
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
投资收益合计 -17,161,097.54 -7,950,517.37 -11,673,106.63
其中:股票投资收益 -18,286,771.71 -8,654,125.62 -14,493,609.42
基金投资收益 - - -
债券投资收益 -2,889.17 84.33 536.85
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 1,128,563.34 703,523.92 2,819,965.94
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 4,610,798.73 -4,644,583.82 6,894,530.68
其他收入 11,014.99 10,789.42 15,587.11
费用 1,296,422.70 728,462.06 1,954,146.82
管理人报酬 1,005,403.24 545,627.86 1,519,362.74
基金托管费 167,571.93 90,942.70 253,227.10
销售服务费 1,296.88 1,296.88 -
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 122,148.33 90,594.62 181,556.98
利润总额 -13,796,469.84 -13,292,197.50 -6,680,627.47
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