国联安智能制造混合C(020197)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,032,071.43 |
-2,786,536.92 |
-2,490,330.00 |
-1,213,031.92 |
| 利息合计 |
5,411.84 |
14,398.89 |
8,715.21 |
12,447.59 |
| 其中：存款利息收入 |
5,411.84 |
14,398.89 |
8,715.21 |
12,447.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,254,254.20 |
-3,547,786.37 |
-1,337,319.78 |
-2,697,084.14 |
| 其中：股票投资收益 |
1,164,263.46 |
-3,762,335.04 |
-1,487,651.22 |
-3,123,329.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
302.78 |
-3,129.14 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
89,687.96 |
217,677.81 |
150,331.44 |
426,245.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
771,528.08 |
745,891.20 |
-1,162,338.67 |
1,468,175.36 |
| 其他收入 |
877.31 |
959.36 |
613.24 |
3,429.27 |
| 费用 |
104,280.69 |
267,839.37 |
165,452.43 |
370,576.93 |
| 管理人报酬 |
81,646.20 |
191,001.25 |
110,588.21 |
266,894.55 |
| 基金托管费 |
13,607.67 |
31,833.64 |
18,431.40 |
44,482.42 |
| 销售服务费 |
8,528.60 |
16,480.94 |
8,499.41 |
104.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
498.22 |
28,523.43 |
27,933.41 |
59,095.82 |
| 利润总额 |
1,927,790.74 |
-3,054,376.29 |
-2,655,782.43 |
-1,583,608.85 |
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