汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,641,092.35 |
405,709.36 |
| 利息合计 |
9,980.52 |
4,728.07 |
| 其中：存款利息收入 |
9,980.52 |
4,728.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
734,516.16 |
188,599.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-91,279.82 |
-84,428.01 |
| 基金投资收益 |
-199,876.52 |
272,931.77 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,025,672.50 |
95.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
876,478.54 |
208,447.41 |
| 其他收入 |
20,117.13 |
3,934.72 |
| 费用 |
60,556.55 |
28,907.04 |
| 管理人报酬 |
9,040.69 |
3,860.92 |
| 基金托管费 |
1,808.06 |
772.16 |
| 销售服务费 |
29,297.23 |
12,032.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
19,420.26 |
11,250.71 |
| 利润总额 |
1,580,535.80 |
376,802.32 |
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