天弘金融优选混合发起C(020194)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,212,790.97 |
3,027,600.82 |
| 利息合计 |
863.24 |
11,347.34 |
| 其中：存款利息收入 |
863.24 |
4,644.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,703.06 |
| 投资收益合计 |
640,821.72 |
1,335,493.87 |
| 其中：股票投资收益 |
280,241.28 |
1,211,954.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,561.76 |
-3,682.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
344,018.68 |
127,221.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,547,820.36 |
1,669,969.87 |
| 其他收入 |
23,285.65 |
10,789.74 |
| 费用 |
142,804.81 |
135,157.55 |
| 管理人报酬 |
91,588.63 |
82,656.56 |
| 基金托管费 |
15,264.78 |
13,776.06 |
| 销售服务费 |
16,934.86 |
16,590.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,901.67 |
4,103.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,901.67 |
4,103.18 |
| 其他费用 |
14,113.30 |
18,030.32 |
| 利润总额 |
2,069,986.16 |
2,892,443.27 |
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