南方晖元6个月持有期债券E(020192)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,837,661.43 |
3,876,221.33 |
| 利息合计 |
15,992.70 |
6,816.82 |
| 其中：存款利息收入 |
14,788.16 |
5,784.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,204.54 |
1,032.48 |
| 投资收益合计 |
5,380,744.16 |
2,862,019.30 |
| 其中：股票投资收益 |
985,426.52 |
492,503.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,162,986.38 |
2,261,935.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
232,331.26 |
107,579.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,440,924.57 |
1,007,385.21 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,353,816.75 |
625,382.03 |
| 管理人报酬 |
722,815.80 |
314,222.82 |
| 基金托管费 |
120,469.35 |
52,370.50 |
| 销售服务费 |
50,698.89 |
26,898.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
254,858.20 |
124,274.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
254,858.20 |
124,274.02 |
| 其他费用 |
195,260.84 |
103,393.79 |
| 利润总额 |
5,483,844.68 |
3,250,839.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
