上银国企红利混合发起式A(020186)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,890,187.20 |
544,371.87 |
| 利息合计 |
99,925.61 |
86,148.19 |
| 其中：存款利息收入 |
53,272.85 |
39,495.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
46,652.76 |
46,652.76 |
| 投资收益合计 |
686,411.39 |
545,416.69 |
| 其中：股票投资收益 |
24,464.45 |
331,906.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
661,946.94 |
213,509.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,083,096.54 |
-97,132.93 |
| 其他收入 |
20,753.66 |
9,939.92 |
| 费用 |
468,690.68 |
233,201.08 |
| 管理人报酬 |
235,923.68 |
123,516.01 |
| 基金托管费 |
39,320.59 |
20,586.01 |
| 销售服务费 |
48,046.41 |
31,751.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,400.00 |
57,347.45 |
| 利润总额 |
1,421,496.52 |
311,170.79 |
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