博时中证传媒指数发起式A(020183)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-519,886.74 |
-2,885,170.22 |
| 利息合计 |
3,518.76 |
1,505.38 |
| 其中：存款利息收入 |
3,518.76 |
1,505.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-331,702.43 |
-356,863.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-598,473.06 |
-535,137.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
266,770.63 |
178,274.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-236,777.24 |
-2,538,076.16 |
| 其他收入 |
45,074.17 |
8,264.25 |
| 费用 |
89,217.63 |
45,243.85 |
| 管理人报酬 |
57,020.21 |
22,011.30 |
| 基金托管费 |
11,404.03 |
4,402.25 |
| 销售服务费 |
8,445.46 |
3,361.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,347.93 |
15,468.73 |
| 利润总额 |
-609,104.37 |
-2,930,414.07 |
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