长城智盈添益债券发起式A(020181)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
988,483.79 |
1,956,755.54 |
341,590.12 |
| 利息合计 |
3,880.49 |
14,386.54 |
11,252.51 |
| 其中：存款利息收入 |
3,604.33 |
2,774.64 |
1,648.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
276.16 |
11,611.90 |
9,604.35 |
| 投资收益合计 |
495,493.39 |
1,718,278.59 |
174,714.26 |
| 其中：股票投资收益 |
3,682.64 |
473,706.82 |
38,801.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
246,354.84 |
943,800.00 |
87,789.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
58,840.29 |
145,577.07 |
-3.60 |
| 股利收益 |
186,615.62 |
155,194.70 |
48,126.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
489,030.10 |
224,082.45 |
155,622.84 |
| 其他收入 |
79.81 |
7.96 |
0.51 |
| 费用 |
185,210.32 |
184,261.82 |
62,575.96 |
| 管理人报酬 |
119,445.66 |
141,083.82 |
32,986.38 |
| 基金托管费 |
19,907.74 |
23,514.04 |
5,497.78 |
| 销售服务费 |
39,981.13 |
407.53 |
82.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
541.16 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
541.16 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,138.88 |
18,528.92 |
23,956.54 |
| 利润总额 |
803,273.47 |
1,772,493.72 |
279,014.16 |
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