| 2024-12-31 | |
| 收入 | 29,393,244.56 |
| 利息合计 | 376,250.84 |
| 其中：存款利息收入 | 155,573.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 220,677.46 |
| 投资收益合计 | 29,647,125.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,207,409.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,560,284.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -630,132.01 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,350,833.29 |
| 管理人报酬 | 851,363.62 |
| 基金托管费 | 141,893.95 |
| 销售服务费 | 737,086.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 455,184.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455,184.94 |
| 其他费用 | 164,874.77 |
| 利润总额 | 27,042,411.27 |
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