大成惠明纯债债券C(020174)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成惠明纯债债券C(020174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,200,323.54	2,673,285.76	9,773,286.36
利息合计	53,831.70	25,508.28	66,222.51
其中：存款利息收入	12,740.65	4,676.50	13,926.43
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,091.05	20,831.78	52,296.08
投资收益合计	3,692,815.88	1,652,449.30	9,027,837.41
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,692,815.88	1,652,449.30	9,027,837.41
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,436,493.12	995,251.20	679,226.44
其他收入	17,182.84	76.98	-
费用	685,614.10	199,538.70	2,867,531.43
管理人报酬	252,094.96	79,372.03	890,996.68
基金托管费	84,031.62	26,457.32	296,998.86
销售服务费	26,482.77	24.03	2.67
交易费用	-	-	-
利息支出	230,512.53	57,597.18	1,453,385.78
其中：卖出回购金融资产支出	230,512.53	57,597.18	1,453,385.78
其他费用	91,378.03	35,975.67	226,147.44
利润总额	4,514,709.44	2,473,747.06	6,905,754.93

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