汇安中短债债券D(020173)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安中短债债券D(020173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,809,514.46	73,760,755.35	157,913,296.50
利息合计	349,466.75	66,397.41	1,286,446.76
其中：存款利息收入	136,560.43	66,397.41	113,649.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,906.32	-	1,172,797.11
投资收益合计	97,296,743.09	59,170,115.14	134,342,405.26
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	97,296,743.09	59,170,115.14	134,342,405.26
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,766,966.01	14,156,000.27	22,197,967.58
其他收入	396,338.61	368,242.53	86,476.90
费用	27,565,907.56	15,958,708.10	26,791,414.46
管理人报酬	10,706,228.58	5,669,787.25	10,763,061.63
基金托管费	3,568,742.87	1,889,929.06	3,587,687.14
销售服务费	6,185,421.75	3,345,682.67	6,741,905.15
交易费用	-	-	-
利息支出	6,583,411.63	4,783,423.82	5,040,882.57
其中：卖出回购金融资产支出	6,583,411.63	4,783,423.82	5,040,882.57
其他费用	309,704.70	148,772.02	292,360.51
利润总额	85,243,606.90	57,802,047.25	131,121,882.04

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