广发信远回报混合C(020169)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,288,207.92 |
6,190,052.98 |
| 利息合计 |
607,379.61 |
548,971.09 |
| 其中：存款利息收入 |
175,065.90 |
130,763.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
432,313.71 |
418,207.55 |
| 投资收益合计 |
5,746,289.14 |
3,042,634.54 |
| 其中：股票投资收益 |
4,136,410.58 |
2,073,882.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
510,650.63 |
231,195.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,141,537.42 |
- |
| 股利收益 |
2,240,765.35 |
737,556.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-509,525.03 |
2,240,544.67 |
| 其他收入 |
444,064.20 |
357,902.68 |
| 费用 |
3,142,418.14 |
1,635,809.87 |
| 管理人报酬 |
1,944,043.74 |
1,008,653.65 |
| 基金托管费 |
324,007.28 |
168,108.92 |
| 销售服务费 |
720,015.31 |
389,068.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
154,351.81 |
69,979.13 |
| 利润总额 |
3,145,789.78 |
4,554,243.11 |
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