中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
26,318,500.24 |
20,999,185.23 |
| 利息合计 |
3,770,787.64 |
3,739,882.16 |
| 其中：存款利息收入 |
61,866.27 |
55,697.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,708,921.37 |
3,684,184.94 |
| 投资收益合计 |
21,880,171.11 |
16,611,176.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,880,171.11 |
16,611,176.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
667,525.64 |
648,126.77 |
| 其他收入 |
15.85 |
- |
| 费用 |
2,627,330.19 |
1,765,635.95 |
| 管理人报酬 |
1,179,813.73 |
935,383.68 |
| 基金托管费 |
393,271.24 |
311,794.58 |
| 销售服务费 |
3,614.43 |
7.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
828,920.55 |
402,204.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
828,920.55 |
402,204.13 |
| 其他费用 |
221,710.24 |
116,246.28 |
| 利润总额 |
23,691,170.05 |
19,233,549.28 |
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