华安睿信优选混合C(020163)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,459,104.11 |
27,732,780.89 |
12,689,843.79 |
| 利息合计 |
13,433.45 |
143,905.48 |
129,332.73 |
| 其中：存款利息收入 |
13,433.45 |
53,809.99 |
39,237.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
90,095.49 |
90,095.49 |
| 投资收益合计 |
2,941,171.88 |
27,791,033.50 |
18,106,588.25 |
| 其中：股票投资收益 |
1,529,369.74 |
26,030,894.76 |
16,963,328.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
41,286.84 |
41,286.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,411,802.14 |
1,718,851.90 |
1,101,972.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,275,665.18 |
-618,071.58 |
-5,836,403.69 |
| 其他收入 |
228,833.60 |
415,913.49 |
290,326.50 |
| 费用 |
1,300,489.03 |
2,794,203.51 |
1,331,225.59 |
| 管理人报酬 |
861,883.74 |
1,776,649.97 |
827,395.36 |
| 基金托管费 |
143,647.36 |
296,108.33 |
137,899.25 |
| 销售服务费 |
219,748.14 |
579,503.85 |
284,217.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,209.79 |
141,930.24 |
81,702.85 |
| 利润总额 |
7,158,615.08 |
24,938,577.38 |
11,358,618.20 |
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