中信保诚沪深300指数增强A(020160)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,615,897.47 |
55,098,512.31 |
17,305,152.46 |
| 利息合计 |
81,152.26 |
471,461.47 |
393,444.16 |
| 其中：存款利息收入 |
81,152.26 |
124,744.39 |
46,727.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
346,717.08 |
346,717.08 |
| 投资收益合计 |
23,182,167.97 |
40,843,988.86 |
27,421,617.06 |
| 其中：股票投资收益 |
17,759,041.24 |
31,848,070.02 |
23,443,108.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10.44 |
182,566.27 |
182,566.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-258,394.21 |
2,476,813.86 |
1,692,138.73 |
| 股利收益 |
5,681,510.50 |
6,336,538.71 |
2,103,803.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-9,972,400.02 |
13,319,667.71 |
-10,583,005.87 |
| 其他收入 |
324,977.26 |
463,394.27 |
73,097.11 |
| 费用 |
3,091,743.30 |
4,162,421.68 |
1,809,843.23 |
| 管理人报酬 |
1,988,932.88 |
2,496,697.73 |
1,062,562.45 |
| 基金托管费 |
372,924.90 |
468,130.98 |
199,230.54 |
| 销售服务费 |
640,622.60 |
1,010,314.65 |
452,240.55 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
89,262.92 |
178,192.29 |
88,811.07 |
| 利润总额 |
10,524,154.17 |
50,936,090.63 |
15,495,309.23 |
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