信澳核心智选混合A(020158)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,186,093.80 |
438,835.75 |
| 利息合计 |
817,074.20 |
808,731.31 |
| 其中：存款利息收入 |
304,437.98 |
299,996.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
512,636.22 |
508,735.09 |
| 投资收益合计 |
907,076.35 |
140,610.97 |
| 其中：股票投资收益 |
378,376.35 |
-187,926.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
528,700.00 |
328,537.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
204,759.97 |
-765,709.51 |
| 其他收入 |
257,183.28 |
255,202.98 |
| 费用 |
1,023,382.27 |
965,444.16 |
| 管理人报酬 |
651,415.52 |
562,351.20 |
| 基金托管费 |
108,569.26 |
93,725.21 |
| 销售服务费 |
262,997.49 |
237,511.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
400.00 |
71,856.00 |
| 利润总额 |
1,162,711.53 |
-526,608.41 |
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