交银中证红利低波动100指数A(020156)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
49,870,696.67 |
-6,836,496.74 |
| 利息合计 |
1,477,708.44 |
1,413,452.74 |
| 其中：存款利息收入 |
653,859.07 |
589,603.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
823,849.37 |
823,849.37 |
| 投资收益合计 |
30,253,820.26 |
6,994,110.37 |
| 其中：股票投资收益 |
10,596,751.90 |
-3,340,498.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,787.69 |
78,891.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,540,280.67 |
10,255,716.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,023,878.71 |
-15,321,652.63 |
| 其他收入 |
115,289.26 |
77,592.78 |
| 费用 |
2,927,692.56 |
1,426,121.21 |
| 管理人报酬 |
1,985,521.95 |
934,702.87 |
| 基金托管费 |
397,104.43 |
186,940.59 |
| 销售服务费 |
392,675.91 |
235,907.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,424.42 |
65,604.15 |
| 利润总额 |
46,943,004.11 |
-8,262,617.95 |
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