长盛量化红利混合C(020155)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
159,555,433.36 |
52,423,932.76 |
6,819,476.86 |
| 利息合计 |
2,137,043.97 |
528,351.36 |
725,922.43 |
| 其中：存款利息收入 |
910,975.31 |
170,620.45 |
131,534.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,226,068.66 |
357,730.91 |
594,388.26 |
| 投资收益合计 |
67,908,494.73 |
31,527,179.46 |
4,090,272.40 |
| 其中：股票投资收益 |
42,108,200.86 |
24,470,848.99 |
-2,273,604.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
11,327.79 |
11,327.79 |
156,001.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
25,788,966.08 |
7,045,002.68 |
6,207,874.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
87,695,992.36 |
19,967,073.93 |
1,938,675.36 |
| 其他收入 |
1,813,902.30 |
401,328.01 |
64,606.67 |
| 费用 |
14,580,837.24 |
3,266,498.35 |
3,546,828.23 |
| 管理人报酬 |
11,714,468.57 |
2,625,561.36 |
2,867,782.30 |
| 基金托管费 |
1,952,411.51 |
437,593.63 |
477,963.73 |
| 销售服务费 |
737,336.97 |
102,786.80 |
21.20 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
176,620.19 |
100,556.56 |
201,061.00 |
| 利润总额 |
144,974,596.12 |
49,157,434.41 |
3,272,648.63 |
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