中信保诚景气优选混合A(020151)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,375,560.80 |
305,107.14 |
| 利息合计 |
581,993.91 |
542,968.62 |
| 其中：存款利息收入 |
55,175.43 |
48,309.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
526,818.48 |
494,659.25 |
| 投资收益合计 |
9,098,516.00 |
2,345,789.73 |
| 其中：股票投资收益 |
8,726,932.10 |
2,081,678.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,637.87 |
33,808.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
324,946.03 |
230,302.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,420,112.79 |
-2,618,426.66 |
| 其他收入 |
115,163.68 |
34,775.45 |
| 费用 |
1,107,037.43 |
769,612.06 |
| 管理人报酬 |
634,166.86 |
432,851.34 |
| 基金托管费 |
105,694.51 |
72,141.89 |
| 销售服务费 |
310,681.26 |
214,797.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,494.29 |
49,821.28 |
| 利润总额 |
6,268,523.37 |
-464,504.92 |
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