兴银价值平衡混合C(020148)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银价值平衡混合C(020148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,731,186.14	6,299,628.88	-1,124,626.88
利息合计	5,629.08	898,749.35	865,004.18
其中：存款利息收入	5,629.08	310,861.01	299,397.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	587,888.34	565,606.84
投资收益合计	3,788,171.55	4,343,540.42	-561,296.43
其中：股票投资收益	2,015,981.55	855,408.16	-1,657,578.71
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,212,935.06	2,931,165.45	698,586.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	559,254.94	556,966.81	397,696.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,933,878.98	466,880.18	-1,981,895.04
其他收入	3,506.53	590,458.93	553,560.41
费用	399,253.80	1,677,299.95	1,214,642.69
管理人报酬	248,380.81	1,037,799.08	790,426.62
基金托管费	49,676.15	207,559.79	158,085.33
销售服务费	24,517.94	232,894.61	191,529.19
交易费用	-	-	-
利息支出	11,277.48	242.33	-
其中：卖出回购金融资产支出	11,277.48	242.33	-
其他费用	65,186.08	198,722.40	74,601.55
利润总额	5,331,932.34	4,622,328.93	-2,339,269.57

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