银华致淳债券(020144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华致淳债券(020144)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,704,807.02	464,669,290.52	177,872,151.91
利息合计	139,852.24	8,266,810.31	8,184,730.59
其中：存款利息收入	139,852.24	2,356,916.14	2,274,836.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,909,894.17	5,909,894.17
投资收益合计	159,205,244.59	335,910,009.40	137,854,732.13
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	159,205,244.59	335,910,009.40	137,854,732.13
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-95,640,318.04	120,492,467.44	31,832,688.50
其他收入	28.23	3.37	0.69
费用	34,831,420.93	48,907,936.72	20,627,105.24
管理人报酬	13,068,870.35	19,977,136.35	8,906,360.74
基金托管费	4,356,290.13	6,659,045.43	2,968,786.89
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	17,273,298.20	22,130,237.10	8,655,993.91
其中：卖出回购金融资产支出	17,273,298.20	22,130,237.10	8,655,993.91
其他费用	132,962.25	141,517.84	95,963.70
利润总额	28,873,386.09	415,761,353.80	157,245,046.67

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