银华致淳债券(020144)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
464,669,290.52 |
177,872,151.91 |
| 利息合计 |
8,266,810.31 |
8,184,730.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,356,916.14 |
2,274,836.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,909,894.17 |
5,909,894.17 |
| 投资收益合计 |
335,910,009.40 |
137,854,732.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
335,910,009.40 |
137,854,732.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
120,492,467.44 |
31,832,688.50 |
| 其他收入 |
3.37 |
0.69 |
| 费用 |
48,907,936.72 |
20,627,105.24 |
| 管理人报酬 |
19,977,136.35 |
8,906,360.74 |
| 基金托管费 |
6,659,045.43 |
2,968,786.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
22,130,237.10 |
8,655,993.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,130,237.10 |
8,655,993.91 |
| 其他费用 |
141,517.84 |
95,963.70 |
| 利润总额 |
415,761,353.80 |
157,245,046.67 |
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