路博迈中国医疗健康股票发起C(020143)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-6,627,417.40 |
-5,339,356.46 |
| 利息合计 |
34,616.45 |
33,482.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,535.51 |
754.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,080.94 |
32,728.03 |
| 投资收益合计 |
-896,629.99 |
254,080.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,425,873.55 |
-150,333.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,304.84 |
21,960.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
497,938.72 |
382,452.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,778,378.16 |
-5,638,850.62 |
| 其他收入 |
12,974.30 |
11,931.99 |
| 费用 |
617,492.39 |
338,598.67 |
| 管理人报酬 |
357,180.89 |
197,042.68 |
| 基金托管费 |
59,530.13 |
32,840.46 |
| 销售服务费 |
108,982.25 |
62,798.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,680.00 |
45,798.80 |
| 利润总额 |
-7,244,909.79 |
-5,677,955.13 |
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