国寿安保品质消费股票发起式A(020140)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,021,996.33 |
-739,196.73 |
| 利息合计 |
20,561.57 |
16,702.21 |
| 其中：存款利息收入 |
20,561.57 |
16,702.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-717,392.22 |
-24,551.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-892,596.20 |
-125,260.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
175,203.98 |
100,708.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-325,726.63 |
-731,352.96 |
| 其他收入 |
560.95 |
5.09 |
| 费用 |
106,658.74 |
60,310.76 |
| 管理人报酬 |
95,248.08 |
50,303.57 |
| 基金托管费 |
9,524.87 |
5,030.43 |
| 销售服务费 |
54.86 |
4.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,830.93 |
4,972.24 |
| 利润总额 |
-1,128,655.07 |
-799,507.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
