永赢启鑫混合A(020138)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
257,394.67 |
-245,005.85 |
| 利息合计 |
2,311,027.72 |
558,533.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,672,266.76 |
347,298.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
638,760.96 |
211,234.50 |
| 投资收益合计 |
6,943,691.40 |
-90,422.71 |
| 其中：股票投资收益 |
5,952,757.81 |
-90,422.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
990,933.59 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,067,216.01 |
-713,116.31 |
| 其他收入 |
69,891.56 |
- |
| 费用 |
3,498,099.55 |
621,871.86 |
| 管理人报酬 |
2,070,798.60 |
370,262.73 |
| 基金托管费 |
345,133.09 |
61,710.46 |
| 销售服务费 |
926,362.44 |
168,145.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,805.42 |
21,753.63 |
| 利润总额 |
-3,240,704.88 |
-866,877.71 |
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