永赢启鑫混合A(020138)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢启鑫混合A(020138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,618,467.85	257,394.67	-245,005.85
利息合计	58,954.22	2,311,027.72	558,533.17
其中：存款利息收入	24,287.77	1,672,266.76	347,298.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,666.45	638,760.96	211,234.50
投资收益合计	502,121.80	6,943,691.40	-90,422.71
其中：股票投资收益	-409,980.69	5,952,757.81	-90,422.71
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	912,102.49	990,933.59	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,054,103.60	-9,067,216.01	-713,116.31
其他收入	3,288.23	69,891.56	-
费用	1,046,262.25	3,498,099.55	621,871.86
管理人报酬	599,432.35	2,070,798.60	370,262.73
基金托管费	99,905.41	345,133.09	61,710.46
销售服务费	269,454.63	926,362.44	168,145.04
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,469.86	155,805.42	21,753.63
利润总额	2,572,205.60	-3,240,704.88	-866,877.71

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