东方红60天持有纯债A(020133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红60天持有纯债A(020133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,238,505.38	9,226,631.85	6,735,079.67
利息合计	22,751.08	136,205.03	108,371.34
其中：存款利息收入	8,936.36	129,539.64	107,807.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,814.72	6,665.39	563.52
投资收益合计	1,668,325.93	9,030,656.17	6,085,611.53
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,668,325.93	9,031,696.17	6,085,611.53
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,040.00	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-452,571.63	59,770.65	541,096.80
其他收入	-	-	-
费用	447,486.77	2,007,352.15	1,392,923.79
管理人报酬	134,880.69	449,355.34	314,616.01
基金托管费	33,720.23	112,338.90	78,654.03
销售服务费	86,472.31	435,764.01	307,494.15
交易费用	-	-	-
利息支出	90,291.07	801,895.76	581,520.84
其中：卖出回购金融资产支出	90,291.07	801,895.76	581,520.84
其他费用	97,543.07	191,554.32	100,432.87
利润总额	791,018.61	7,219,279.70	5,342,155.88

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