鑫元臻利D(020123)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元臻利D(020123) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元臻利D(020123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,278,725.03	10,081,022.23	33,442,259.13
利息合计	1,075,865.51	220,080.80	329,291.32
其中：存款利息收入	210,851.44	31,347.84	14,275.23
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	865,014.07	188,732.96	315,016.09
投资收益合计	17,563,222.62	13,285,042.53	22,190,143.71
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17,563,222.62	13,285,042.53	22,190,143.71
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-3,360,363.10	-3,424,101.10	10,922,824.10
其他收入	-	-	-
费用	2,294,404.71	1,364,885.75	2,949,860.06
管理人报酬	1,349,605.62	750,147.35	1,652,370.73
基金托管费	449,868.58	250,049.13	550,790.28
销售服务费	342.19	176.64	354.79
交易费用	-	-	-
利息支出	254,540.58	230,432.07	455,513.60
其中：卖出回购金融资产支出	254,540.58	230,432.07	455,513.60
其他费用	217,200.00	113,081.66	227,350.00
利润总额	12,984,320.32	8,716,136.48	30,492,399.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年