南华丰元量化选股混合C(020118)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
35,713,804.66 |
19,110,360.92 |
| 利息合计 |
645,348.49 |
607,134.26 |
| 其中：存款利息收入 |
103,426.37 |
65,212.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
541,922.12 |
541,922.12 |
| 投资收益合计 |
32,607,185.89 |
26,695,133.03 |
| 其中：股票投资收益 |
29,682,790.42 |
25,622,415.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
904,953.67 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,019,441.80 |
1,072,718.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,002,179.58 |
-8,500,579.83 |
| 其他收入 |
459,090.70 |
308,673.46 |
| 费用 |
2,734,251.47 |
1,818,577.40 |
| 管理人报酬 |
1,862,024.71 |
1,245,535.92 |
| 基金托管费 |
155,168.70 |
103,794.67 |
| 销售服务费 |
580,153.25 |
394,027.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,800.00 |
75,219.20 |
| 利润总额 |
32,979,553.19 |
17,291,783.52 |
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