南华丰元量化选股混合A(020117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华丰元量化选股混合A(020117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,752,824.32	35,713,804.66	19,110,360.92
利息合计	21,537.39	645,348.49	607,134.26
其中：存款利息收入	21,537.39	103,426.37	65,212.14
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	541,922.12	541,922.12
投资收益合计	6,581,098.76	32,607,185.89	26,695,133.03
其中：股票投资收益	5,355,794.89	29,682,790.42	25,622,415.03
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	530,039.75	904,953.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	695,264.12	2,019,441.80	1,072,718.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	43,128.66	2,002,179.58	-8,500,579.83
其他收入	107,059.51	459,090.70	308,673.46
费用	690,939.91	2,734,251.47	1,818,577.40
管理人报酬	448,153.66	1,862,024.71	1,245,535.92
基金托管费	37,346.12	155,168.70	103,794.67
销售服务费	127,933.24	580,153.25	394,027.61
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,359.40	136,800.00	75,219.20
利润总额	6,061,884.41	32,979,553.19	17,291,783.52

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