易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,713,902.00 |
670,504.80 |
| 利息合计 |
4,354.31 |
1,961.46 |
| 其中：存款利息收入 |
4,354.31 |
1,961.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
354,887.32 |
2,235.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,778.99 |
-4,778.99 |
| 基金投资收益 |
359,666.31 |
7,014.01 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,342,988.97 |
665,911.39 |
| 其他收入 |
11,671.40 |
396.93 |
| 费用 |
8,311.18 |
7,002.13 |
| 管理人报酬 |
1,464.59 |
746.91 |
| 基金托管费 |
488.15 |
248.99 |
| 销售服务费 |
1,166.02 |
186.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,895.35 |
5,793.83 |
| 利润总额 |
2,705,590.82 |
663,502.67 |
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