易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,676,555.39 |
591,813.36 |
| 利息合计 |
8,977.10 |
2,152.77 |
| 其中：存款利息收入 |
8,977.10 |
2,152.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
495,671.68 |
2,724.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,470.36 |
-9,093.32 |
| 基金投资收益 |
518,142.04 |
11,817.33 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,143,399.61 |
586,891.58 |
| 其他收入 |
28,507.00 |
45.00 |
| 费用 |
20,805.22 |
9,623.79 |
| 管理人报酬 |
4,368.59 |
2,634.51 |
| 基金托管费 |
1,079.29 |
526.90 |
| 销售服务费 |
7,820.92 |
261.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,554.92 |
6,157.54 |
| 利润总额 |
6,655,750.17 |
582,189.57 |
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