泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-969,180.35 |
-1,523,352.04 |
| 利息合计 |
8,769.91 |
7,221.34 |
| 其中：存款利息收入 |
8,769.91 |
7,221.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-760,128.96 |
27,151.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-760,128.96 |
27,151.21 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-220,065.27 |
-1,558,255.61 |
| 其他收入 |
2,243.97 |
531.02 |
| 费用 |
36,982.28 |
37,638.02 |
| 管理人报酬 |
8,268.18 |
6,347.15 |
| 基金托管费 |
1,653.87 |
1,269.47 |
| 销售服务费 |
20,658.64 |
15,287.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,187.18 |
14,519.26 |
| 利润总额 |
-1,006,162.63 |
-1,560,990.06 |
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