| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,016,196.80 |
| 利息合计 | 1,001,158.11 |
| 其中：存款利息收入 | 401,131.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 600,026.79 |
| 投资收益合计 | 185,273.56 |
| 其中：股票投资收益 | 97,627.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -4,919.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 92,565.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -496,839.91 |
| 其他收入 | 326,605.04 |
| 费用 | 1,866,338.14 |
| 管理人报酬 | 1,294,161.23 |
| 基金托管费 | 215,693.58 |
| 销售服务费 | 241,175.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 113,147.87 |
| 利润总额 | -850,141.34 |
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