易方达纯债债券D(020084)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
161,893,793.15 |
94,219,728.15 |
| 利息合计 |
990,580.22 |
463,585.58 |
| 其中：存款利息收入 |
428,180.82 |
128,396.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
562,399.40 |
335,188.63 |
| 投资收益合计 |
139,740,874.37 |
64,854,165.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
138,805,680.01 |
64,311,922.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
935,194.36 |
542,243.09 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,800,015.51 |
28,625,173.18 |
| 其他收入 |
1,362,323.05 |
276,803.66 |
| 费用 |
24,402,823.23 |
11,029,771.46 |
| 管理人报酬 |
10,467,475.41 |
4,580,732.66 |
| 基金托管费 |
2,990,707.20 |
1,308,780.75 |
| 销售服务费 |
2,000,429.27 |
1,096,513.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,408,933.93 |
3,765,605.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,408,933.93 |
3,765,605.95 |
| 其他费用 |
290,765.43 |
150,901.01 |
| 利润总额 |
137,490,969.92 |
83,189,956.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
