金信民富债券A(020078)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,042,996.35 |
8,486,387.02 |
| 利息合计 |
1,907,979.27 |
907,131.37 |
| 其中：存款利息收入 |
996,829.11 |
562,216.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
911,150.16 |
344,914.59 |
| 投资收益合计 |
30,323,607.30 |
6,777,964.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,323,607.30 |
6,777,964.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,031,161.64 |
544,504.50 |
| 其他收入 |
780,248.14 |
256,786.93 |
| 费用 |
7,702,058.92 |
1,571,880.38 |
| 管理人报酬 |
3,673,589.27 |
1,136,222.73 |
| 基金托管费 |
734,717.89 |
227,244.56 |
| 销售服务费 |
2,540,750.92 |
573.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
591,292.34 |
135,982.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
591,292.34 |
135,982.38 |
| 其他费用 |
157,510.73 |
67,661.27 |
| 利润总额 |
52,340,937.43 |
6,914,506.64 |
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