财通资管创新成长混合A(020075)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
76,379,729.88 |
4,217,242.60 |
| 利息合计 |
1,979,859.93 |
1,389,372.75 |
| 其中：存款利息收入 |
742,534.53 |
592,338.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,237,325.40 |
797,033.91 |
| 投资收益合计 |
65,875,515.51 |
571,962.38 |
| 其中：股票投资收益 |
64,923,048.89 |
-172,840.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
952,466.62 |
744,802.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,224,111.86 |
1,045,598.16 |
| 其他收入 |
1,300,242.58 |
1,210,309.31 |
| 费用 |
3,831,572.63 |
2,084,073.83 |
| 管理人报酬 |
3,074,097.40 |
1,673,349.88 |
| 基金托管费 |
512,349.65 |
278,891.68 |
| 销售服务费 |
109,133.81 |
72,792.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,991.77 |
59,039.96 |
| 利润总额 |
72,548,157.25 |
2,133,168.77 |
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