太平先进制造混合发起式C(020072)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,074,114.20 |
-1,843,650.58 |
| 利息合计 |
64,801.47 |
63,485.68 |
| 其中：存款利息收入 |
41,974.99 |
40,868.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,826.48 |
22,617.37 |
| 投资收益合计 |
325,998.90 |
-826,540.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,371.77 |
-1,028,124.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
56,593.79 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
275,776.88 |
201,583.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
514,594.57 |
-1,240,569.08 |
| 其他收入 |
168,719.26 |
159,973.11 |
| 费用 |
382,794.48 |
160,847.67 |
| 管理人报酬 |
203,034.90 |
97,270.43 |
| 基金托管费 |
33,839.15 |
16,211.73 |
| 销售服务费 |
15,424.78 |
8,076.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,400.00 |
39,208.00 |
| 利润总额 |
691,319.72 |
-2,004,498.25 |
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