太平先进制造混合发起式C(020072)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,038,491.44 |
1,074,114.20 |
-1,843,650.58 |
| 利息合计 |
728.03 |
64,801.47 |
63,485.68 |
| 其中：存款利息收入 |
728.03 |
41,974.99 |
40,868.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
22,826.48 |
22,617.37 |
| 投资收益合计 |
1,130,237.57 |
325,998.90 |
-826,540.29 |
| 其中：股票投资收益 |
936,683.91 |
-6,371.77 |
-1,028,124.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
76,235.66 |
56,593.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
117,318.00 |
275,776.88 |
201,583.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-93,607.01 |
514,594.57 |
-1,240,569.08 |
| 其他收入 |
1,132.85 |
168,719.26 |
159,973.11 |
| 费用 |
169,038.31 |
382,794.48 |
160,847.67 |
| 管理人报酬 |
88,077.98 |
203,034.90 |
97,270.43 |
| 基金托管费 |
14,679.63 |
33,839.15 |
16,211.73 |
| 销售服务费 |
1,784.04 |
15,424.78 |
8,076.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
64,466.77 |
130,400.00 |
39,208.00 |
| 利润总额 |
869,453.13 |
691,319.72 |
-2,004,498.25 |
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