西部利得科技创新混合A(020064)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-100,376.46 |
-6,108,520.98 |
| 利息合计 |
208,767.37 |
180,278.76 |
| 其中：存款利息收入 |
93,221.23 |
65,338.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
115,546.14 |
114,940.28 |
| 投资收益合计 |
1,169,178.67 |
-5,101,475.39 |
| 其中：股票投资收益 |
1,006,510.02 |
-5,182,974.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
162,668.65 |
81,499.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,718,018.75 |
-1,298,838.22 |
| 其他收入 |
239,696.25 |
111,513.87 |
| 费用 |
1,243,864.96 |
787,804.36 |
| 管理人报酬 |
788,741.37 |
491,062.32 |
| 基金托管费 |
131,456.85 |
81,843.71 |
| 销售服务费 |
238,448.27 |
147,624.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,216.65 |
67,273.78 |
| 利润总额 |
-1,344,241.42 |
-6,896,325.34 |
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