格林宏观回报混合C(020063)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,124,072.74 |
20,138,659.86 |
| 利息合计 |
2,352.34 |
534,150.65 |
| 其中：存款利息收入 |
2,352.34 |
37,305.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
496,845.50 |
| 投资收益合计 |
8,058,709.12 |
21,316,428.89 |
| 其中：股票投资收益 |
7,773,961.67 |
20,699,984.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
284,747.45 |
616,444.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,972,632.78 |
-1,887,222.30 |
| 其他收入 |
90,378.50 |
175,302.62 |
| 费用 |
451,055.40 |
1,655,651.44 |
| 管理人报酬 |
273,131.50 |
1,036,840.60 |
| 基金托管费 |
45,521.95 |
172,806.77 |
| 销售服务费 |
76,321.67 |
340,778.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,080.28 |
105,218.47 |
| 利润总额 |
10,673,017.34 |
18,483,008.42 |
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