鹏扬淳旭债券A(020060)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
192,083,490.89 |
81,646,198.59 |
| 利息合计 |
629,857.06 |
450,300.48 |
| 其中：存款利息收入 |
343,820.12 |
267,151.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
286,036.94 |
183,148.77 |
| 投资收益合计 |
134,377,673.85 |
62,979,422.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
134,377,673.85 |
62,979,422.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
57,075,914.42 |
18,216,475.57 |
| 其他收入 |
45.56 |
- |
| 费用 |
17,262,705.15 |
7,772,442.51 |
| 管理人报酬 |
7,190,296.15 |
3,090,842.99 |
| 基金托管费 |
2,396,765.35 |
1,030,281.00 |
| 销售服务费 |
14,882.07 |
152.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,435,356.24 |
3,531,788.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,435,356.24 |
3,531,788.57 |
| 其他费用 |
225,300.00 |
119,272.44 |
| 利润总额 |
174,820,785.74 |
73,873,756.08 |
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