博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-13,423,628.44 |
-12,560,745.83 |
-13,534,618.25 |
| 利息合计 |
140,165.43 |
66,373.59 |
407,836.29 |
| 其中：存款利息收入 |
140,165.43 |
66,373.59 |
80,445.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
327,390.56 |
| 投资收益合计 |
-8,783,667.37 |
-3,891,058.20 |
-7,656,591.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,114,556.48 |
-4,631,559.45 |
-9,369,953.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-257,885.52 |
-220,950.87 |
136,915.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,588,774.63 |
961,452.12 |
1,576,446.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,789,845.43 |
-8,740,887.95 |
-6,299,160.18 |
| 其他收入 |
9,718.93 |
4,826.73 |
13,296.81 |
| 费用 |
2,124,864.63 |
1,123,093.44 |
2,986,596.45 |
| 管理人报酬 |
1,703,852.21 |
894,736.57 |
2,423,793.45 |
| 基金托管费 |
283,975.41 |
149,122.76 |
403,965.64 |
| 销售服务费 |
0.13 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
137,022.33 |
79,220.64 |
158,837.00 |
| 利润总额 |
-15,548,493.07 |
-13,683,839.27 |
-16,521,214.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
