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永赢悦享债券C(020056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,290,604.63	84,260,389.86	28,360,278.07
利息合计	165,206.08	20,301,682.55	16,406,373.33
其中：存款利息收入	57,223.56	19,631,796.03	16,256,318.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,982.52	669,886.52	150,054.89
投资收益合计	8,685,609.47	51,456,852.02	11,434,902.24
其中：股票投资收益	-585,095.35	-2,918,055.58	-
基金投资收益	-872,371.35	17,342,334.38	-187,710.94
债券投资收益	9,515,897.81	36,177,483.66	11,622,613.18
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	627,178.36	855,089.56	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,766,139.45	8,176,923.35	519,002.50
其他收入	205,928.53	4,324,931.94	-
费用	3,907,738.22	31,931,023.31	13,349,936.85
管理人报酬	1,646,456.55	15,306,103.81	6,105,919.78
基金托管费	408,191.06	3,806,629.62	1,520,421.94
销售服务费	914,480.23	9,237,552.60	3,749,967.35
交易费用	-	-	-
利息支出	803,523.27	3,171,338.92	1,887,856.12
其中：卖出回购金融资产支出	803,523.27	3,171,338.92	1,887,856.12
其他费用	132,767.75	253,230.48	66,077.48
利润总额	-2,617,133.59	52,329,366.55	15,010,341.22

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