永赢悦享债券A(020055)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
84,260,389.86 |
28,360,278.07 |
| 利息合计 |
20,301,682.55 |
16,406,373.33 |
| 其中：存款利息收入 |
19,631,796.03 |
16,256,318.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
669,886.52 |
150,054.89 |
| 投资收益合计 |
51,456,852.02 |
11,434,902.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,918,055.58 |
- |
| 基金投资收益 |
17,342,334.38 |
-187,710.94 |
| 债券投资收益 |
36,177,483.66 |
11,622,613.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
855,089.56 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,176,923.35 |
519,002.50 |
| 其他收入 |
4,324,931.94 |
- |
| 费用 |
31,931,023.31 |
13,349,936.85 |
| 管理人报酬 |
15,306,103.81 |
6,105,919.78 |
| 基金托管费 |
3,806,629.62 |
1,520,421.94 |
| 销售服务费 |
9,237,552.60 |
3,749,967.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,171,338.92 |
1,887,856.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,171,338.92 |
1,887,856.12 |
| 其他费用 |
253,230.48 |
66,077.48 |
| 利润总额 |
52,329,366.55 |
15,010,341.22 |
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