博时惠泽混合发起式A1(020052)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时惠泽混合发起式A1(020052)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	705,424.82	723,559.87	-530,658.81
利息合计	8,436.51	28,087.69	12,702.44
其中：存款利息收入	4,858.32	10,412.48	4,972.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,578.19	17,675.21	7,729.76
投资收益合计	422,766.97	791,247.85	-440,178.73
其中：股票投资收益	322,627.72	706,068.85	-538,699.40
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-42,078.98	7,204.98
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	100,139.25	127,257.98	91,315.69
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	274,207.52	-115,692.27	-123,088.74
其他收入	13.82	19,916.60	19,906.22
费用	93,106.86	177,421.08	163,451.60
管理人报酬	67,017.23	125,723.39	62,254.49
基金托管费	11,241.87	20,981.99	10,383.78
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	14,847.76	30,715.58	90,813.32
利润总额	612,317.96	546,138.79	-694,110.41

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