英大安华纯债债券C(020051)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大安华纯债债券C(020051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	212,549,473.59	76,106,346.61	11,665,290.39
利息合计	11,238,853.31	6,753,356.83	2,912,943.74
其中：存款利息收入	4,145,920.59	3,687,702.20	1,583,114.00
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,092,932.72	3,065,654.63	1,329,829.74
投资收益合计	79,958,956.89	33,008,941.48	1,175,071.91
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	79,958,956.89	33,008,941.48	1,175,071.91
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	121,351,390.19	36,343,827.71	7,577,270.00
其他收入	273.20	220.59	4.74
费用	14,668,653.25	5,801,789.49	668,992.33
管理人报酬	10,596,384.26	4,246,828.82	485,848.31
基金托管费	3,532,128.09	1,415,609.59	161,949.45
销售服务费	30,363.65	17,824.59	4,811.41
交易费用	-	-	-
利息支出	282,758.77	10,303.41	2,901.64
其中：卖出回购金融资产支出	282,758.77	10,303.41	2,901.64
其他费用	227,018.48	111,223.08	13,481.52
利润总额	197,880,820.34	70,304,557.12	10,996,298.06

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